Sobrealavancagem - os riscos de alavancagem de Forex Já discutimos o que é alavancagem, eo que ela oferece para o comerciante. Vamos dar uma olhada no impacto sobre o alavancagem pode ter sobre a psicologia do comerciante. Como mencionamos acima, o melhor trader é ele que pode se destacar de suas emoções durante sua atividade de negociação: pode-se ter tanta emoção e alegria como ele deseja enquanto aprecia os frutos de suas realizações, mas durante a negociação em si, o coração deve bater Suavemente, eo cérebro deve estar no comando. Escusado será dizer que um ambiente de alto risco, tudo ou nada, onde qualquer pequeno erro pode acabar com o capital dos comerciantes não é o ambiente que é propício para a criação de tal mentalidade. Erros inevitavelmente acontecer durante a negociação nem homem nem máquina é capaz de prever cada movimento do mercado precisamente. Para garantir que os erros que ocorrem não eliminam seu capital, sua auto-estima e sua chance de aprender com seus erros, não mais de alavancagem. Alavancagem de alta trabalha contra o especulador, aumentando as apostas e fazer o coração bater mais rápido. Ninguém salta em seu assento sobre a perda de um par de dólares através de que as lições são aprendidas e erros reconhecidos. Mas como as perdas potenciais aumentam, o novato não terá tempo para se concentrar nas lições de suas deficiências, mas em vez vai agonizar sobre sua estupidez por ter arriscado tanto dinheiro em uma aposta que didnt possuem muita chance de sucesso de qualquer maneira. E lá começa a espiral viciosa do medo, e as perdas que podem eventualmente arruinar um bom sustento do homem. Mas se o leitor tem medo dos grandes buracos que alavancagem pode abrir em seus bolsos, ele também deve ter em mente que theres nada relacionado com o mercado cambial per se que é perigoso e nocivo. Forex é talvez o mais seguro de todo o mercado, uma vez que, em geral, os preços se movem muito lentamente, e ao contrário do mercado de ações, o apagamento de uma conta desalavancada é quase impossível: vamos lembrar que as nações não vão à falência, Vá para zero em geral. Mas porque muitas pessoas vêem o forex como um esquema rápido, e esperam níveis absurdos de alavancagem para trabalhar para eles, mais pessoas falham neste mercado do que aqueles que conseguem. Espero esclarecer ainda mais este assunto e deixar que o leitor incrédulo reconsidere sua opinião. Gostaria de lembrar que as firmas falidas de Wall Street em 2008, como Bear Sterns, Lehman Brothers, Merril Lynch, tinham índices de alavancagem de no máximo 35 a 1, mesmo nos piores casos. E não existe uma pessoa no mundo de hoje que não, em retrospectiva, reconhecer como tolo e irresponsável foi tomar tanto risco. Mas se a alavancagem nos anos trinta era ruim o suficiente para as gigantescas firmas de Wall Street, com o governo dos EUA e o apoio internacional por trás delas para recapitalizá-las repetidamente antes de quebrarem, ou fossem forçados a casamentos de tiro, quão sábio pode ser para o Joe médio Alavancar sua conta nos cinqüenta ou até mesmo uma centena para 1 Dado que o mercado forex é errático e imprevisível no curto prazo, quanta sabedoria pode haver em overleveraging Lembre-se, se você não pode criar grandes retornos com baixa alavancagem, não há absolutamente nenhum Razão para esperar fazê-lo com alta alavancagem, e todas as razões para esperar grandes perdas em vez disso. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Sobre nós OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Estocolmo Suécia A negociação de divisas sobre a margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco. Nenhuma informação ou opinião contida neste site deve ser tomada como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender qualquer moeda, capital ou outros instrumentos financeiros ou serviços. O desempenho passado não é nenhuma indicação ou garantia de desempenho futuro. Leia nossa declaração de exoneração de responsabilidade legal. Cópia 2017 OptiLab Partners AB. Todos os direitos reservados. Forex alavancagem: Como ele funciona, por isso é perigoso Os comerciantes de moeda em todo o mundo ainda estão se recuperando dos efeitos do suposto banco suíço surpresa mover a esvaziar os seus esforços para fixar o valor dos francos suíços para euros. Durante três anos, o SNB tinha usado seu próprio baú de guerra para garantir que um euro valesse 1,20 francos suíços. Depois de desistir de tentar manter artificialmente o euro forte e franco fraco, o valor dos euros despencou, causando assim estragos nos mercados globais de moeda. E não era apenas grandes bancos, hedge funds e corporações que sentiam a dor, mas também pequenos comerciantes e investidores, também. Ao longo da última década ou assim, o mundo do comércio de câmbio tem visto o surgimento de corretoras que atendem ao varejo, ou comerciantes menores. Embora a acessibilidade aos mercados globais de câmbio tivesse sido reservada apenas para profissionais ou instituições maiores, as corretoras forex de varejo permitiam que os comerciantes em ascensão com recursos financeiros limitados participassem do mercado. No entanto, os riscos que mantiveram o mercado fora dos limites para as pessoas mais pequenas veio rugindo de volta com uma vingança ao longo dos últimos dias. Ulrich Baumgarten Getty Images A ação dos BNS para remover sua moeda peg empurrou o valor de euros em relação ao franco suíço fora de um penhasco, e não permitiu nenhum tempo real para qualquer pessoa reagir, ou gerenciar os riscos comerciais de uma maneira tradicional. O impacto econômico, em termos de perdas, é muito maior do ponto de vista corporativo ou institucional. Entretanto, muitos comerciantes de varejo encontraram suas contas negociando completamente eliminadas, estando no lado errado de um comércio que couldnt seja liquidado rapidamente bastante para preservar seu capital. A negociação nos mercados cambiais no varejo, com esses tipos de corretagem, centra-se no uso de uma das maiores espadas de dois gumes nos mercados financeiros: a alavancagem. Em outras palavras, os fundos emprestados que são usados para amplificar os retornos potenciais, mas também pode agravar as perdas potenciais de posições de negociação. No mundo da negociação de câmbio de varejo, o uso da alavancagem é fundamental. Heres como trabalha: Digamos que você quer fazer exame de uma posição 10.000 nos termos de francos suíços. De acordo com as diretrizes regulatórias atuais nos EUA, você tem o mandato de manter pelo menos 200 em sua conta para suportar essa posição. Isso é porque há uma exigência de margem mínima obrigatória de 2 por cento para os mercados de varejo forex. Em outras palavras, você só pode ter uma posição que é 50 vezes maior do que o patrimônio em sua conta de margem. Se o valor da sua posição cresce por causa dos movimentos do mercado, não há problema. Mas se sua posição perde valor a um ponto onde você já não cumpre os requisitos de margem mínima, seu corretor irá liquidar ativos para ajudar a garantir que você não perder mais dinheiro do que você colocar na conta. A razão pela qual algumas corretoras de câmbio de varejo foram à falência, e outras estão em sérias dificuldades, tem a ver com o modo como essas contas de margem foram mantidas durante o movimento de choque SNBs. Certas contas com posições perdedoras não podiam ser liquidadas rapidamente antes de entrarem em déficit. Isso deixou alguns corretores responsáveis pelos saldos de débito nas contas de margem do cliente. Se esses saldos de débito fossem altos o suficiente, isso poderia prejudicar a posição de capital dessas corretoras de varejo. Nesse ponto, um punhado de coisas pode acontecer. Por um lado, o corretor pode solicitar ao cliente para adicionar fundos suficientes para trazer sua conta de volta em boa posição. Ou, o corretor é deixado segurando o saco sobre as perdas do cliente, talvez com apenas recurso legal para tentar recuperar essas perdas. De acordo com Forex, que é um corretor de câmbio de varejo de câmbio e é detida por Gain Capital negociado publicamente. A empresa se reserva o direito de responsabilizar os clientes por grandes saldos devedores e em circunstâncias especiais. Seu site também incentiva os clientes a gerenciar o uso de alavancagem cuidadosamente, uma vez que o uso de alavancagem aumenta o risco. Bottom line, a dor da remoção de SNBs de sua moeda peg atingiu várias partes do mercado, e levará a grandes perdas financeiras para os grandes e os rapazes. Em uma base relativa, os comerciantes de varejo podem sentir mais dor do que seus contrapartes maiores. A ação recente do mercado serve como um poderoso lembrete de quão perigoso pode ser a alavanca quando a ação de preços se move rapidamente e sem aviso prévio. Dominic Chu CNBC Markets Reporter Over-alavancagem mata: Verdadeiro Juntado May 2017 Status: Membro 39 Posts 1 dos provérbios mais comuns em FF está dizendo quotdont overleverage porque vai explodir sua conta. quot Como isso é verdade Do que eu entendo alavancagem apenas afeta Quanto margem é necessária para você colocar um comércio. Quanto maior a alavancagem, menos margem é necessária. Você não acha que o ditado mais preciso para novatos como eu é comércio quotdont muito grande para o tamanho da sua conta Um lote em 100.000 conta é o mesmo usando alavancagem 1: 1 ou 100: 1. Você não acha que deve ser comércio quotdont grande demais para o seu conselho accountquot mais apropriado Eu mantive ouvindo este conselho e fiquei ficando confuso sobre como no mundo pode aproveitar explodi-lo. Eu acho que é o tamanho da posição que explode você. Você não pode apenas falar sobre o tamanho da posição porque o tamanho da posição sozinho não diz se ele próprio é muito grande ou nem para o seu bolso (conta), é por isso que falamos de alavancagem porque é uma relação de seu tamanho de posição vs o saldo em sua conta. Então seu corretor decide quanto de alavanca lhe permitirá, e então você deve decidir quanto na escala seu corretor permite que você será o máximo para você. A Ciência é um Meio para um Fim. Meios é Conhecimento, Fim é Controle. É por isso que algumas pessoas falam sobre alavancagem eficaz. 1 Lote por 100k é 1: 1, independentemente da alavancagem de sua conta. BTW: Eu acho que todo o quotblame-lo na lógica leveragequot é falho. Alavancagem é uma espada de dois gumes. Simplesmente se resume à volatilidade do mercado e à precisão de seus entries. Se você está negociando alguns (tarde) Ásia faixas com entradas muito boas não há nada de errado na negociação 1 lote por 1000 de capital próprio. Muito bem dito. A realidade é que ninguém, pelo menos publicamente, promove entradas precisas. Se as entradas precisas ser promovido, e os sistemas desenvolvidos você vai ver lentamente que as pessoas vão arriscar mais e usar maior alavancagem como a perda stop usado ser padrões seriam menos. Também para a pessoa que iniciou o tópico, observe o seguinte. A maioria das pessoas não sobre alavancagem, e aviso como aqueles que não fazê-lo ainda acontecer a chamada de margem da conta. Então, eu concordo que mais alavancagem vai matar a sua conta, principalmente se você estiver quetes ou tailsquot comercial. Se você tem um sistema desenvolvido em torno da precisão de entrada, então você seria bobo para não comércio com um pouco mais de risco. Como alguém mais acima apontou, que usando 1000: 1 alavancagem com uma conta de dizer 10.000 usd não é sobre-leveraging. Não, a menos que você esteja usando grandes tamanhos de lote. Meu avatar é o reflexo perfeito do trading quotsocial. Não é tanto que a quotleverage mata a sua quotbet tudo sobre este instrumento correlacionado com corretor oferecido leveragequot que mata. E se o quotSHTFquot e a liquidez de repouso forem atingidos em todo o mercado porque os grandes decidiram que precisam reverter devido a algum evento de mudança de mercado, o efeito disso através de correlações / hedging / Visto em recentes acidentes temporários) - o que significa que os ativos atualmente não correlacionados se correlacionam. Assim mesmo se você tivesse um portfolio de alocação quotuncorrelated (inventar algum nome agradável como a estrutura de investimento uncorrelated grau quothigh) que trabalha por 10 anos, quotoverleveragequot (observe o quotOVERquot) garante que ele ainda vai explodir. Você pode calcular o preço onde youd obter uma chamada de margem Bucket lojas podem mudar a exigência de margem intraday e são secretos sobre como eles calculam os requisitos de margem. Parece-me que com o corretor oferecido alavancagem você não sabe onde seu quotstop lossquot é, mas o balde shop / lp faz (supondo que você está negociando com quotmentalquot stop loss - embora se você sempre tem a mesma contraparte, fica bastante óbvio para eles em que Perda você sair, independentemente de ter paradas públicas ou não). Quando quotSHTFquot e todas as cotações são retiradas, os chamados provedores de quotliquidez procurarão liquidez em vez de fornecê-la. Plataformas de varejo quotalwaysquot congelar quando isso acontece (provavelmente para a loja de balde / LPs pode varrer a liquidez em seus bolsos antes de varejo pode sair / cancelar ordens de repouso). Isso tudo ferve para: Se você usar alavancagem: 1) usar vários corretores e comércio de formas que eles não podem descobrir se você está parando ou entrar 2) não use o crédito (margem / alavancagem) de corretores como tecnicamente mostra sua mão com Respeito aos futuros Eu suspeito que é possível que os clientes especiais mercado maker das bolsas de futuros são capazes de descobrir mais coisas do que alguém negociação através dizer IB. A menos que Im errado custa / mês para obter seu feed de dados básicos, quem sabe o que dados adicionais dão-lhe para / mês - estou supondo que você provavelmente pode obter identificações únicas para identificar cada comerciante e, em seguida, você pode descobrir quanta dor eles podem tomar Etc
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