Forex spot vs frente

Eu estou jogando ao redor com uma plataforma de negociação que me permite trocar tanto spot e forward outrights (sua demonstração). Se eu abrir uma posição spot em EURUSD por 50.000, e um forward outright com expiração em 19 de março, eu não recebo o mesmo P / L sobre eles no resumo da conta imediatamente. Heres o que eu recebo: -32 USD na posição spot -65 USD sobre o forward outright O déficit spot de 32 USD é fácil de explicar, obviamente, isso é devido ao spread Bid / ask. Também os 65 USD no Forward Outright são devido ao spread bid / ask, mas por que é a quantidade diferente eu tenho um OK conhecimento fundamental sobre forward outrights, eu entendo o básico. Mas eu não posso obter a minha cabeça em torno explicando isso corretamente. Qualquer pessoa (no caso de você estar se perguntando: Minha accountsummary utiliza taxas Mid para o cálculo P / L, então os reais P / Ls são provavelmente exatamente duas vezes os valores acima declarados.) Qual é a diferença entre futuros de moedas de negociação e spot FX quotHINTquot is Um acrônimo que representa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Uma quantia que um homeowner deve pagar antes do seguro cobrirá o dano causado por um furacão. Taxa de troca do ponto contra taxas de troca para diante Publicado: 12 de dezembro em 9 AM Decisão grande da troca extrangeira Apenas pergunte aos especialistas de FX em TorFX para umas citações raquo Há dois Tipos de taxas de câmbio. A primeira e mais simples de explicar é a taxa de câmbio à vista. A taxa de câmbio spot é simplesmente a taxa de câmbio atual em oposição à taxa de câmbio a termo. A taxa de câmbio forward refere-se essencialmente a uma taxa de câmbio que é cotada e negociada hoje, mas para entrega e pagamento em uma data futura definida. Às vezes, uma empresa precisa fazer transações de câmbio, mas em algum momento no futuro. Por exemplo, uma empresa britânica pode fazer uma venda de seus bens internacionalmente (neste caso, vamos dizer um país europeu), mas não receberá o pagamento de pelo menos um ano. Então, como é capaz de preço de seus produtos ou mercadorias sem saber o que a taxa de câmbio, ou preço à vista como é chamado, será entre o dólar dos Estados Unidos (USD) eo euro (EUR) 1 ano a partir de agora Pode fazer Assim, entrando em um contrato a termo que lhe permite bloquear em uma taxa específica em um ano para que eles possam concordar com uma taxa de câmbio definido sem saber exatamente o que será. Um contrato a termo é um acordo, geralmente com um banco, para trocar um determinado montante de moedas em algum momento no futuro para uma taxa específica da taxa de câmbio a termo. Calcular esta taxa de câmbio a termo é a parte difícil, porque como você pode prever o futuro. Obviamente, não pode ser decidido com base na taxa de câmbio em um ano, porque é impossível para as pessoas prever o que será. Tudo o que é atualmente conhecido é a taxa de câmbio à vista, hoje, mas um preço a termo não pode simplesmente igualar o preço à vista, porque o dinheiro poderia ter sido firmemente investido para ganhar juros com organizações como bancos, então o valor futuro da quantidade é maior Que seu valor atual e eles teriam potencialmente perdido dinheiro. A utilização destes contratos a termo é geralmente por maiores transacções e empresas, de modo que o montante perdido em possíveis juros pode muitas vezes ser bastante substancial. Uma maneira justa de fazer seria se a taxa de câmbio atual de uma determinada moeda com relação a uma moeda base for igual ao valor atual das moedas, então a taxa de câmbio a termo deve ser igual ao valor futuro da moeda de cotação eo valor futuro da moeda de cotação Moeda base, porque, como veremos, se não for, então surge uma oportunidade de arbitragem. Assim, o valor futuro de uma moeda é o valor presente da moeda o interesse que ele ganha ao longo do tempo no país de emissão. O símbolo matemático para esta forma de calcular a taxa de câmbio futura seria: FV P (1r) ltsupgtnlt / supgt Nesta equação, o FV representa o valor futuro da moeda ou como discutido anteriormente, a taxa de câmbio futura. P refere-se ao principal. R refere-se à taxa de juros por ano e, claro, n, representa o número de anos. O que é a diferença entre um ponto versus cambial a termo Atualizado 06 de agosto de 2017 Reduzir o risco de moeda está se tornando mais prevalente como donos de pequenas empresas são capazes de lançar Uma rede mais ampla em transações internacionais graças à Internet. Mas para proteger seu negócio - e seus lucros - um deve aprender os ins e os outs à troca extrangeira. Neste artigo, falo sobre a diferença entre um spot versus uma divisa estrangeira a termo e como proteger contra flutuações cambiais. O que é um câmbio a vista Uma taxa de câmbio à vista é a taxa de um contrato de câmbio para entrega imediata (geralmente dentro de dois dias). A taxa à vista representa o preço que um comprador espera pagar por uma moeda estrangeira noutra moeda. Estes contratos são normalmente utilizados para necessidades imediatas, tais como compras de propriedade e depósitos, depósitos em cartões, etc Você pode comprar um contrato spot para bloquear uma taxa de câmbio através de uma data futura específica. Ou, por uma taxa modesta, você pode comprar um contrato a termo para bloquear uma taxa futura. O que é um câmbio a termo Uma moeda estrangeira a termo é um contrato para comprar ou vender um valor definido de uma moeda estrangeira a um preço especificado para liquidação em uma data futura predeterminada (fechada) ou dentro de um intervalo de datas no futuro Para a frente). Contratos podem ser usados ​​para bloquear uma taxa de moeda na expectativa de seu aumento em algum ponto no futuro. O contrato é vinculativo para ambas as partes. Se o pagamento de uma transação deve ser feito imediatamente, o comprador não tem escolha a não ser comprar divisas no mercado local ou atual, para entrega imediata. No entanto, se o pagamento deve ser feito em alguma data futura, o comprador tem a opção de comprar divisas no mercado à vista ou no mercado a termo, para entrega em alguma data futura. Por exemplo, você quer comprar um pedaço de propriedade no Japão em três meses em ienes. Você está financiando a compra de uma venda de uma propriedade nos Estados Unidos em dólares dos EUA e você quer tirar proveito da taxa de câmbio atual de Yen para dólar dos EUA. Aqui você poderia usar um forward. Independentemente do que acontecer durante os próximos três meses sobre a taxa de câmbio, você pagaria a taxa definida que você concordou ao invés da taxa de mercado no momento. Esse mesmo cenário se aplica à importação e exportação em termos de compra de produtos em uma moeda (por exemplo, ienes) e importá-los e pagá-los em outra moeda (por exemplo, dólar dos EUA). Os contratos e contratos de câmbio a prazo e a termo podem ser estabelecidos por meio de qualquer instalação bancária internacional sofisticada, apenas pergunte. Mas você deve primeiro se tornar um cliente do banco, completar papelada adequada e, mais do que provável, tem que fazer um depósito para servir como garantia em dinheiro. Vantagem para o câmbio A principal vantagem do mercado de câmbio spot e forward é que ele ajuda a gerenciar o risco: permitindo que você proteja os custos de produtos e serviços comprados no exterior proteja as margens de lucro de produtos e serviços vendidos no exterior e, Em taxas de câmbio durante um ano de antecedência. Isso permite evitar o risco de flutuações cambiais. Isso é chamado de cobertura cambial. A gestão de câmbio não deve ser feita por um leigo. Ele deve ser conduzido por um especialista em finanças, de preferência um tesoureiro interno, CFO ou especialista em finanças que coordena os esforços com os departamentos de compras, operações (fabricação) e marketing da empresa. Por exemplo, se o especialista em finanças ver ou antecipar a diminuição da sua moeda local ou da sua base de fornecedores ou subsidiárias, poderá adquirir uma moeda estrangeira mais forte como reserva para utilização futura. Se o especialista está no topo de seu jogo de finanças, renda substancial pode ser gerada através de operações de câmbio além do que as operações normais da empresa. Negociação de futuros de moeda estrangeira versus mercado de câmbio de moeda estrangeira A negociação de futuros de moeda de uma forma completamente diferente do mercado de câmbio de moeda estrangeira, onde a negociação é feita principalmente nos mercados spot e à vista sobre uma rede eletrônica e telefônica . O mercado de futuros de moeda tem crescido consideravelmente desde a sua introdução na divisão de Mercado Monetário Internacional da Chicago Mercantile Exchange no início dos anos 1970. Antes da ascensão da negociação de varejo on-line nos últimos anos, negociação de futuros de divisas sobre o Chicago IMM foi uma das poucas maneiras que os indivíduos poderiam negociar moedas em quantidades menores. No entanto, a negociação de futuros representa apenas 7 do volume diário total de divisas, que ainda é um número impressionante em 210 bilhões por dia. O que é um contrato de futuros Um contrato de futuros de moeda consiste em um acordo padronizado para fazer a entrega de uma moeda e receber outra moeda em algum ponto fixo próximo no tempo a uma taxa determinada pelo mercado. Simplificando, um contrato de futuros de moeda é um contrato de forex a termo com uma data de entrega padrão e tamanhos de contrato padrão negociados em uma troca centralizada. Diferenças Principais entre Futuros de Moedas e Negociações Spot Ao contrário de uma transação forex spot regular, onde a data de entrega normalmente ocorre dois dias úteis a partir da data da transação, os contratos futuros de moeda no IMM têm datas de entrega trimestrais ocorrendo na terceira quarta-feira do mês. Por exemplo, um contrato de libra esterlina contra o dólar dos EUA ou GBP / USD seria negociável nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Cada contrato de futuros de GBP / USD implicaria um montante de transacção de 62.500 libras esterlinas cada. Além disso, desde a troca onde o comércio de contratos de futuros está nos Estados Unidos, os contratos são comprados e vendidos em dólares norte-americanos. Isto significa que os preços de futuros para pares de moeda corrente como EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD são citados a mesma maneira que no mercado à vista do forex, mas as taxas para pares como USD / JPY, USD / CAD e USD / CHF são invertidas. Como os futuros de moeda são negociados Negociação em futuros de moeda foi iniciado pelo mercado monetário internacional, que começou em 1972 no chão da Chicago Mercantile Exchange. Estes futuros tornou-se popular com comerciantes de commodities como uma forma de especular sobre os movimentos da taxa de câmbio. O conceito de futuros também é muito familiar para os comerciantes de commodities, uma vez que eles são usados ​​para um agricultor que vende uma safra antes de uma colheita, por exemplo. Com futuros cambiais, um mundo totalmente novo abriu-se que permitiu que os comerciantes mais pequenos para efetivamente negociar o mercado cambial sem ter que negociar através de um banco, que muitas vezes olhou para baixo em comerciantes pessoais lidar em tamanhos menores ou simplesmente se recusou a citá-los. Prestar atenção ao comércio de futuros da moeda corrente no assoalho de uma troca pode ser um esforço confuso. A primeira coisa que vem à mente é um pacote de animais selvagens uivando e fazendo gestos um para o outro. O caos é superficial, na melhor das hipóteses, uma vez que praticamente tudo o que acontece no poço comercial é cuidadosamente orquestrada para fornecer execuções instantâneas e preços justos para os comerciantes locais e para os comerciantes fora do chão. Futuros de divisas versus Forex Trading Além das datas de entrega e convenções de cotação, existem várias diferenças adicionais entre a negociação de futuros de divisas ea negociação de forex. Por exemplo, a alavancagem permitida com futuros cambiais é 5: 1 ou 20 do valor do valor do contrato de futuros. Em contraste, a alavancagem em algumas contas de varejo forex pode ser tão alta quanto 500: 1 ou 100 vezes a alavancagem em um contrato de futuros. Para os comerciantes norte-americanos, a alavancagem máxima permitida é de 0: 1 para as maiores e de 20: 1 para os menores. Além disso, embora os dois mercados geralmente valorizem as moedas de um modo semelhante, pequenas diferenças de preços podem ocorrer entre os mercados de caixa e futuros. Como resultado, alguns comerciantes de moeda arbitragem até mesmo negociar um mercado contra o outro, espalhando as operações nos mercados a prazo e no mercado a vista contra as posições de compensação no mercado de futuros de moeda. Outra grande diferença é que os contratos são para quantidades mínimas especificadas ou tamanhos de lote. Por exemplo, o contrato de futuros de IMM GBP / USD é de 62.500 libras, enquanto o contrato de IMMs USD / JPY é de 12.500.000 ienes. Isso pode tornar mais difícil executar transações para quantidades precisas e especificadas. Além disso, a necessidade de obter uma conta com um corretor de commodities registrado também pode ser mais envolvido do que abrir uma conta forex varejo que parece relativamente fácil de fazer on-line nestes dias. A última consideração é que os contratos futuros devem negociar como um forward para a data de entrega, ao invés de um comércio spot. Isso significa que os diferenciais de taxa de juros devem ser determinados e fatorados no preço para um fabricante de mercado para fornecer uma cotação precisa em um contrato de futuros. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você.